반응형
📊 2026년 6월 포트폴리오 비중관리 현황
매월 1일 기준으로 보유 중인 미국주식 포트폴리오의 종목별 비중을 공개합니다.
기준일: 2026년 06월 01일 | 전체 보유 종목: 17개
📈 전체 보유 종목 비중 현황
| 기업명 | 티커 | 비중 (%) | 섹터 |
|---|---|---|---|
| Tesla Inc | TSLA | 22.2% | EV / AI |
| GraniteShares 2x Long PLTR ETF | PTIR | 11.2% | 레버리지 ETF |
| GraniteShares 2x Long NVDA ETF | NVDL | 11.1% | 레버리지 ETF |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 10.9% | AI / 클라우드 |
| Lumentum Holdings Inc | LITE | 8.2% | 광학 / 포토닉스 |
| Micron Technology Inc | MU | 6.2% | 반도체 / 메모리 |
| SanDisk Corp | SNDK | 5.4% | 저장장치 |
| CoreWeave Inc | CRWV | 4.5% | AI 클라우드 인프라 |
| Western Digital Corp | WDC | 3.4% | 저장장치 |
| IREN | IREN | 3.2% | AI 데이터센터 / 채굴 |
| IonQ Inc | IONQ | 3.0% | 양자컴퓨팅 |
| Seagate Technology Holdings | STX | 2.8% | 저장장치 |
| D-Wave Quantum Inc | QBTS | 2.5% | 양자컴퓨팅 |
| Rigetti Computing Inc | RGTI | 2.1% | 양자컴퓨팅 |
| AST SpaceMobile Inc | ASTS | 1.8% | 위성통신 |
| Circle Internet Group Inc | CRCL | 1.1% | 스테이블코인 / 핀테크 |
| Arqit Quantum Inc | ARQQ | 0.5% | 양자암호 |
🗂️ 섹터별 비중 분류
| 섹터 | 비중 합계 | 주요 종목 |
|---|---|---|
| 🚗 EV / AI | 22.2% | TSLA |
| 📊 레버리지 ETF | 22.3% | PTIR, NVDL |
| 🤖 AI / 클라우드 인프라 | 15.4% | GOOGL, CRWV |
| 💾 반도체 / 저장장치 / 광학 | 17.8% | MU, SNDK, WDC, STX, LITE |
| ⚛️ 양자컴퓨팅 / 양자암호 | 8.1% | IONQ, QBTS, RGTI, ARQQ |
| 🏗️ AI 데이터센터 / 채굴 | 3.2% | IREN |
| 🛸 위성통신 | 1.8% | ASTS |
| 💱 스테이블코인 / 핀테크 | 1.1% | CRCL |
💡 포트폴리오 운용 원칙
- 핵심 보유 (Core, ~55%): TSLA · PTIR · NVDL · GOOGL — AI·반도체·EV 메가트렌드 중심
- 성장 베팅 (Satellite, ~30%): CRWV · IREN · LITE · MU · SNDK · WDC · STX — AI 인프라·저장장치 전반
- 고위험 소비중 (High Risk, ~15%): IONQ · QBTS · RGTI · ARQQ · ASTS · CRCL — 양자컴퓨팅·위성·핀테크
- 레버리지 ETF(PTIR·NVDL) 합산 비중은 25% 이하로 관리
- 단일 종목 최대 비중 30% 상한선 적용 (현재 TSLA 22.2%)
📅 2026년 6월 포트폴리오 변동 사항
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 총 보유 종목 | 17개 |
| 전월 대비 신규 편입 | 없음 (첫 기록) |
| 전월 대비 편출 | 없음 (첫 기록) |
| 비중 변동 종목 | 없음 (첫 기록) |
⚠️ 투자 참고용 안내 (Investment Disclaimer)
본 포트폴리오 공개는 개인 투자 기록 및 정보 공유 목적으로만 작성되었습니다.
- 본 자료는 투자 권유 또는 매수·매도 추천이 아닙니다.
- 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
- 주식 투자는 원금 손실이 발생할 수 있으며 투자 결정의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- 레버리지 ETF(PTIR·NVDL)는 일반 주식 대비 변동성이 크며 장기 보유 시 추적 오차가 발생할 수 있습니다.
- 양자컴퓨팅 섹터(IONQ·QBTS·RGTI·ARQQ)는 고위험·고변동 섹터로 소액 분산 투자를 권장합니다.
- 주가 및 비중 데이터는 작성 시점 기준이며 실시간 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 투자는 충분한 공부와 본인의 투자 성향에 맞게 진행하시기 바랍니다.
📚 주식 투자 필독서 추천
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.