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📊 2026년 07월 포트폴리오 비중관리 현황
매월 1일 기준으로 보유 중인 미국주식 포트폴리오의 종목별 비중을 공개합니다.
기준일: 2026년 07월 10일 | 전체 보유 종목: 23개
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📈 전체 보유 종목 비중 현황
| 기업명 | 티커 | 비중 (%) | 섹터 |
|---|---|---|---|
| Tesla Inc | TSLA | 17.4% | EV / AI |
| Micron Technology Inc | MU | 13.0% | 반도체 / 메모리 |
| SanDisk Corp | SNDK | 12.2% | 저장장치 |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 11.8% | AI / 클라우드 |
| GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | NVDL | 11.3% | 레버리지 ETF |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX | 5.8% | 저장장치 |
| Western Digital Corp | WDC | 5.7% | 저장장치 |
| Lumentum Holdings Inc | LITE | 5.2% | 광학 / 포토닉스 |
| CoreWeave Inc | CRWV | 3.8% | AI 클라우드 인프라 |
| IREN | IREN | 1.6% | AI 데이터센터 / 채굴 |
| Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.5% | 우주 / 로켓 |
| Redwire Corp | RDW | 1.4% | 우주 인프라 |
| Quantum Computing Inc | QUBT | 1.1% | 양자컴퓨팅 |
| Globalstar, Inc. | GSAT | 1.1% | 위성통신 |
| D-Wave Quantum Inc | QBTS | 1.0% | 양자컴퓨팅 |
| AST SpaceMobile Inc | ASTS | 1.0% | 위성통신 |
| Rigetti Computing Inc | RGTI | 0.9% | 양자컴퓨팅 |
| Planet Labs PBC | PL | 0.9% | 위성 데이터 / 지구관측 |
| IONQ Inc | IONQ | 0.9% | 양자컴퓨팅 |
| Rocket Lab Corp | RKLB | 0.8% | 우주 / 로켓 |
| Intuitive Machines Inc | LUNR | 0.8% | 우주 / 로켓 |
| Circle Internet Group Inc | CRCL | 0.6% | 스테이블코인 / 핀테크 |
| Arqit Quantum Inc | ARQQ | 0.2% | 양자암호 |
🗂️ 섹터별 비중 분류
| 섹터 | 비중 합계 | 주요 종목 |
|---|---|---|
| 💾 반도체 / 저장장치 / 광학 | 42.0% | SNDK, WDC, STX, MU, LITE |
| 🚗 EV / AI | 17.4% | TSLA |
| 🤖 AI / 클라우드 인프라 | 15.6% | GOOGL, CRWV |
| 📊 레버리지 ETF | 11.3% | NVDL |
| 🛰️ 위성통신 / 우주 | 7.4% | ASTS, SPCX, GSAT, LUNR, RKLB, PL, RDW |
| ⚛️ 양자컴퓨팅 / 양자암호 | 4.0% | IONQ, QBTS, QUBT, RGTI, ARQQ |
| 🏗️ AI 데이터센터 / 채굴 | 1.6% | IREN |
| 💱 스테이블코인 / 핀테크 | 0.6% | CRCL |
💡 포트폴리오 운용 원칙
- 핵심 보유 (Core, ~66%): TSLA · MU · SNDK · GOOGL · NVDL — 비중 10% 이상 주력 종목
- 성장 베팅 (Satellite, ~21%): STX · WDC · LITE · CRWV — 비중 3~10% 성장 종목
- 고위험 소액 (High Risk, ~14%): IREN · SPCX · RDW · QUBT · GSAT · QBTS · ASTS · RGTI · PL · IONQ · RKLB · LUNR · CRCL · ARQQ — 비중 3% 미만 분산 투자
- 레버리지 ETF(NVDL) 합산 비중은 11.3%이며 25% 이하로 관리
- 단일 종목 최대 비중 30% 상한선 적용 (현재 TSLA 17.4%)
📅 2026년 07월 포트폴리오 변동 사항
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 총 보유 종목 | 23개 |
| 전월 대비 신규 편입 | 7개 |
| 전월 대비 편출 | 1개 |
| 비중 변동 종목 | 16개 |
📊 투자 시사점 & 결론
2026년 07월 포트폴리오 비중관리 업데이트를 완료했습니다. 매월 시장 상황과 개인 투자 전략에 따라 비중을 조정하고 있으며, 투자 결정의 참고 자료로 활용해주시기 바랍니다. 모든 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
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⚠️ 투자 참고용 안내
본 글은 투자 참고용 정보로, 특정 종목에 대한 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 투자 결정은 반드시 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 모든 투자에는 원금 손실의 위험이 있습니다. 과거의 수익률은 미래를 보장하지 않습니다.
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